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中粮期货 试错交易:12月27日市场观察

来源:www.casa-soler.com 点击:1718

第一象限(杠杆象限)商品集体小幅回暖,贵金属再创新高强势恒强

商品指数上涨0.16%,工业品上涨0.07%,农产品上涨0.34%。其中,贵金属板块上涨0.84%,石油板块上涨0.72%,粮食板块上涨0.49%,建材板块上涨0.29%,软板板块上涨0.19%,原油板块上涨0.17%,化工板块上涨0.16%,有色金属板块上涨0.05%,饲料板块上涨0.01%,只有煤炭板块下跌0.32%。

年末财政支出增加。在央行最近向公开市场注入大量流动性后,银行系统的流动性总量目前处于相对较高的水平,Shibor普遍下降。央行本周连续三天暂停反向回购操作,今天实现了300亿元的净提款。2019年,减税总额将超过2万亿元。货币和财政政策的双重刺激对我国经济的平稳运行发挥了非常重要的作用。

由于昨晚交易所延迟开盘,盘面波动加剧。大宗商品今日小幅升温,多数行业上涨。从板块走势来看,贵金属继续表现强劲,继续领涨并创出新高。目前,已有5个价格连续上涨,显示出强势和强势的力量。全球政治和经济的不确定性持续了很长一段时间,但市场的风险厌恶情绪在最近几天爆发,使贵金属成为资本投机的热点,并持续关注黄金和白银的长期表现。油脂行业一如既往地保持强劲势头。这也是我们在过去两个月中反复指出的趋势连续性最好的行业。可以连续跟踪多个扇区。年底时,虽然商品市场的整体活动有所下降,但热点的表现仍然显着,投资者需要把握关键行业的交易机会。

资本分析部分之前的数据进行了调整,头寸隔夜风险降低

商品净流入为5.77亿,占流入的0.46%,存款总额为1269.15亿。农产品和次主要行业分别流入8.46亿和5.72亿。黑色和化学部门分别减少了2.71亿和5.7亿。

最近,资本波动减弱,贵金属主要从黑色和化工行业进口,这推动了其市场。不过,在春节前,也有必要防止资本外逃对市场的可能干扰。建议逐步减少趋势单头寸,短期内增加新头寸,严格控制隔夜风险。

交易总数为2423.74,增长3.66%。黑色和农产品分别反弹37.76%和27.89%。化学和次主要行业分别下跌24.5%和12.52%。

短期成交量大幅下降,交易情绪大幅下降。节前交易和基金已经进行了调整,市场趋势继续走弱。建议新头寸应参与短期操作,趋势列表应进入减少阶段,以降低隔夜头寸的风险。

农业专栏马掌产量下降继续证实油脂增加或继续加强。

截至12月13日,BMD棕榈油价格收于2853,环比持平。从供应方面来看,MPOB的数据显示,11月马来棕油产量环比下降14.35%,低于此前市场预期。从12月初的情况来看,SPPOMA数据显示,从12月1日至10日,环比下降17.33%,这表明减产可能正在加速。从降雨情况来看,马来西亚和印度尼西亚的干旱问题仍未解决,这意味着未来几个月产量将大幅下降。因此,我们认为总的趋势将继续上升。从需求方面来看,11月份出口数据下降14.64%,可能超出了所有人的预期,而之前7-8%的月度资产负债表降幅已经相当悲观。就每个国家而言,印度和欧盟的需求很低。中国购买了大量商品,但其可持续性令人怀疑。根据高频

国际豆油、美国大豆反弹为美国豆油提供支撑。CBOT豆油本周环比上涨4.5%。截至12月13日,CBOT豆油的主合约收于每磅32.6美分。美国大豆本周反弹,预期有利的贸易谈判支撑美国豆油走强。就美国大豆而言,影响价格的关键在于双方关系逐渐缓和所带来的好处。15日,双方将讨论推迟定于12月15日生效的新一轮税收,以便为双方就达成第一阶段贸易协定继续谈判留出时间。随着最近的协议预计升温,美国大豆价格也出现反弹。就豆油而言,豆油的反弹推动豆油上涨。随着棕榈油产量的减少和豆油价格的反弹,豆油价格也有望保持相对强劲的上涨趋势。截至12月13日,国际大豆棕色价格差异为16美元/吨,上周为28美元/吨。本周,国际大豆-棕色价格差异正在缩小。尽管豆油价格上涨很好,但骨密度相对较强。

在国内方面,市场情绪高涨。未来,国内棕榈油仍将跟随产地棕榈油的上涨趋势。尽管MPOB报告称,坏消息导致了价格调整,但后期的上涨趋势没有太大变化。东南亚棕榈油产量的减少仍是交易的核心。中国豆油去库存化趋势明显,在双段库存的推动下,豆油和红油的价差逐渐稳定。但是应该注意的是,随着后期双方关系的缓和,大豆的短缺可能会有所改善,油厂的开工率可能会提高,豆油的供应压力也会有所反映。

品种分析高位突破尤政上行,沪银再涨锁定盈余

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中粮期货

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